Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 с обязательным централизованным хранением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации – 4-24-00004-T от 26.01.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JT6B2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVXFB (далее – Облигации серии 19).
2.2. Орган управления эмитента (уполномоченное должностное лицо), принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.03.2024.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
двадцать четвертый купон: с 04.04.2024 по 03.10.2024;
двадцать пятый купон: с 03.10.2024 по 03.04.2025;
двадцать шестой купон: с 03.04.2025 по 02.10.2025;
двадцать седьмой купон: с 02.10.2025 по 02.04.2026.
2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), и размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных доходов по Облигациям серии 19 за каждый купонный период:
по двадцать четвертому купону – 708 600 000 (Семьсот восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
по двадцать пятому купону – 708 600 000 (Семьсот восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
по двадцать шестому купону – 708 600 000 (Семьсот восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
по двадцать седьмому купону – 708 600 000 (Семьсот восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Облигацию серии 19 за каждый купонный период:
по двадцать четвертому купону – 14,21 (Четырнадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 70,86 рубля (Семьдесят рублей восемьдесят шесть копеек);
по двадцать пятому купону – 14,21 (Четырнадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 70,86 рубля (Семьдесят рублей восемьдесят шесть копеек);
по двадцать шестому купону – 14,21 (Четырнадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 70,86 рубля (Семьдесят рублей восемьдесят шесть копеек);
по двадцать седьмому купону – 14,21 (Четырнадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 70,86 рубля (Семьдесят рублей восемьдесят шесть копеек).
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Облигациям серии 19 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
двадцать четвертый купон – 03.10.2024;
двадцать пятый купон – 03.04.2025;
двадцать шестой купон – 02.10.2025;
двадцать седьмой купон – 02.04.2026.
2.8. Иные сведения: Владельцы Облигаций серии 19 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 19 в течение последних 10 (Десяти) дней (но не менее 5 рабочих дней) двадцатого седьмого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Финансового блока
(по доверенности от 12.10.2023 № 1801) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2024 г.